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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 6 265.00 | 12 435.00 | 18 700.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 3 206.00 | 28 794.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 054.00 | 9 470.00 | 70 583.00 | 80 054.00 |
BZ Autres créances | 3 907 539.00 | | 3 907 539.00 | 3 907 539.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 466.00 | | 3 912 466.00 | 3 912 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 520.00 | 9 470.00 | 3 983 049.00 | 3 992 520.00 |
CU Autres participations | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
DH Report à nouveau | -148 197.00 | -28 067.00 | | -148 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | -120 129.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | -55 465.00 | -51 921.00 | | -55 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 457.00 | 3 986 930.00 | | 4 038 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 038 514.00 | 3 993 806.00 | | 4 038 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 049.00 | 3 941 885.00 | | 3 983 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 805.00 | 44 952.00 | | 53 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 349.00 | 165 081.00 | | 57 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | -120 129.00 | | -3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 2 313.00 | | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 1 247.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 066.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 038 457.00 | | 4 038 457.00 | 4 038 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907 539.00 | 3 907 539.00 | | 3 907 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 539.00 | 3 907 539.00 | | 3 907 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 514.00 | 57.00 | 4 038 457.00 | 4 038 514.00 |