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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943.00 | 28 828.00 | 115.00 | 28 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 581.00 | | 4 434 581.00 | 4 434 581.00 |
BZ Autres créances | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
CF Disponibilités | 655 891.00 | | 655 891.00 | 655 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 934.00 | | 5 271 934.00 | 5 271 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 876.00 | 28 828.00 | 5 272 049.00 | 5 300 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DH Report à nouveau | -124 614.00 | | | -124 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 865.00 | | | -24 865.00 |
DL TOTAL (I) | -84 479.00 | | | -84 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 369.00 | | | 4 092 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 158.00 | | | 1 264 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 528.00 | | | 5 356 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 049.00 | | | 5 272 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 528.00 | | | 5 356 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 091 047.00 | | 4 091 047.00 | 4 091 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 047.00 | | 4 091 047.00 | 4 091 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 047.00 | | | 4 091 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 912.00 | | | 4 115 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 865.00 | | | -24 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 4 364.00 | | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 4 364.00 | | 24 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 369.00 | 4 092 369.00 | | 4 092 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 581.00 | 4 434 581.00 | | 4 434 581.00 |
VB T. V. A. | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 157.00 | 4 616 042.00 | 115.00 | 4 616 157.00 |
VW T.V.A. | 1 255 758.00 | 1 255 758.00 | | 1 255 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 528.00 | 5 356 528.00 | | 5 356 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 4 097 273.00 | | | 4 097 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 795.00 | | | 4 103 795.00 |