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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 25 288.00 | 247.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 236.00 | 31 989.00 | 247.00 | 32 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 137.00 | 31 989.00 | 38 148.00 | 70 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | 10 800.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | -4 829.00 | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852.00 | 10 371.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 387.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 390.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 6 728.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 524.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 296.00 | 18 028.00 | | 28 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 148.00 | 28 399.00 | | 38 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 587.00 | 18 028.00 | | 11 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 150.00 | 9 269.00 | | 6 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 455.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 455.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 2 829.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 932.00 | 85 870.00 | | 79 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 452.00 | 90 699.00 | | 80 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520.00 | -4 829.00 | | -520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 236.00 | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 32 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 452.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 452.00 | | 31 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 2 364.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 1 243.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 9 271.00 | 7 711.00 | | 9 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 726.00 | 5 548.00 | | 16 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | 7 451.00 | | 4 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 476.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 268.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 3 632.00 | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 263.00 | 13 804.00 | | 12 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 305.00 | 5 227.00 | | 6 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 615.00 | 28 427.00 | | 31 615.00 |