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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 23 320.00 | 43 475.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 785.00 | 78 629.00 | 34 155.00 | 112 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 636.00 | 101 949.00 | 78 685.00 | 180 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 475.00 | 3 550.00 | 258 925.00 | 262 475.00 |
BZ Autres créances | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
CF Disponibilités | 285 636.00 | | 285 636.00 | 285 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 868.00 | 3 550.00 | 714 318.00 | 717 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 502.00 | 105 499.00 | 793 003.00 | 898 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 938.00 | 126 961.00 | | 189 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 214.00 | 62 977.00 | | 176 214.00 |
DL TOTAL (I) | 372 752.00 | 196 538.00 | | 372 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 430.00 | 130 236.00 | | 120 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 1 336.00 | | 12 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 661.00 | 15 040.00 | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 791.00 | 26 344.00 | | 84 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 61 910.00 | | 158 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 367.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 251.00 | 235 232.00 | | 420 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 003.00 | 431 769.00 | | 793 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 869.00 | | 43 766.00 | 136 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 823.00 | | 43 757.00 | 135 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 9.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 25 481.00 | 101 949.00 | 76 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 468.00 | 25 481.00 | 101 949.00 | 76 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 475.00 | 262 475.00 | | 262 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 430.00 | 35 744.00 | 84 686.00 | 120 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 621.00 | 394 371.00 | 250.00 | 394 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 591.00 | 297 904.00 | 84 686.00 | 382 591.00 |