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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BZ Autres créances | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 086.00 | | 2 750 086.00 | 2 750 086.00 |
CU Autres participations | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 200.00 | 2 700 200.00 | | 2 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485.00 | 2 566.00 | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 1 919.00 | | 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 150.00 | 2 706 185.00 | | 2 707 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 12 036.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 20 628.00 | | 19 885.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 936.00 | 48 762.00 | | 42 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 086.00 | 2 754 948.00 | | 2 750 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 474.00 | 81 403.00 | | 63 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 509.00 | 79 484.00 | | 62 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | 1 919.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 551 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 153 053.00 | 153 053.00 | | 153 053.00 |
VI Groupe et associés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |