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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 910.00 | | 560 910.00 | 560 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 911.00 | | 560 911.00 | 560 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 166.00 | | 753 166.00 | 753 166.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 900.00 | 3 700 900.00 | | 3 700 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 954 278.00 | -6 861 903.00 | | -6 954 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 254.00 | -92 375.00 | | -40 254.00 |
DL TOTAL (I) | -3 293 633.00 | -3 253 378.00 | | -3 293 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 108.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 4 046 800.00 | 4 047 200.00 | | 4 046 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 800.00 | 4 049 393.00 | | 4 046 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 166.00 | 796 014.00 | | 753 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 382.00 | 36 289.00 | | 57 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 637.00 | 128 664.00 | | 97 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 254.00 | -92 375.00 | | -40 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 823.00 | 7 296.00 | | 611 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 208.00 | 560 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 208.00 | 560 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 823.00 | 7 296.00 | | 611 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 560 910.00 | 560 910.00 | | 560 910.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 046 800.00 | 4 046 800.00 | | 4 046 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 262.00 | 580 262.00 | | 580 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 800.00 | 4 046 800.00 | | 4 046 800.00 |