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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 622.00 | 1 350.00 | 1 972.00 |
AN Terrains | 199 376.00 | 3 570.00 | 195 807.00 | 199 376.00 |
AP Constructions | 755 536.00 | 72 399.00 | 683 137.00 | 755 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 193.00 | 390 956.00 | 134 237.00 | 525 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 930.00 | 689 234.00 | 145 697.00 | 834 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 226.00 | 1 156 780.00 | 1 169 446.00 | 2 326 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 973.00 | 63 116.00 | 1 326 857.00 | 1 389 973.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 670 306.00 | | 670 306.00 | 670 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 504.00 | 63 116.00 | 2 078 388.00 | 2 141 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 730.00 | 1 219 896.00 | 3 247 834.00 | 4 467 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 749 405.00 | 652 388.00 | | 749 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 276.00 | 171 017.00 | | 186 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 681.00 | 1 098 405.00 | | 1 210 681.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 93 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 228.00 | 1 210 751.00 | | 983 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 081.00 | 732 117.00 | | 578 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 739.00 | 445 946.00 | | 340 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 152.00 | 2 436 907.00 | | 1 973 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 834.00 | 3 628 313.00 | | 3 247 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 774.00 | 2 436 907.00 | | 1 139 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 587.00 | | 1 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 085.00 | | 5 093 085.00 | 5 093 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 085.00 | | 5 093 085.00 | 5 093 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 2 600.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 2 600.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 300.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 2 599.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 899.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -299.00 | | -981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 167.00 | 4 714.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 813.00 | 60 181.00 | | 61 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 088.00 | 4 322 808.00 | | 5 169 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 812.00 | 4 151 791.00 | | 4 982 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 276.00 | 171 017.00 | | 186 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 016.00 | | 185 713.00 | 2 225 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 503.00 | 2 326 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 503.00 | 2 315 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 272.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 114.00 | | 185 424.00 | 2 214 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 17.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 592.00 | 221 907.00 | 82 719.00 | 1 017 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 596.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 567.00 | 221 310.00 | 82 719.00 | 1 017 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 29 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 583.00 | 3 533.00 | | 59 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 583.00 | 3 533.00 | | 59 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 583.00 | 3 533.00 | 29 000.00 | 152 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 081.00 | 578 081.00 | | 578 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 909.00 | 1 378 909.00 | | 1 378 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 129.00 | 184 733.00 | 357 581.00 | 982 129.00 |
VI Groupe et associés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 105.00 | | | 409 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 310.00 | 1 440 310.00 | | 1 440 310.00 |
VW T.V.A. | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 171.00 | 1 139 774.00 | 357 581.00 | 1 937 171.00 |