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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 14 586.00 | 6 259.00 | 20 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 247.00 | 14 586.00 | 134 661.00 | 149 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 558.00 | 17 663.00 | 30 895.00 | 48 558.00 |
072 Créances – Autres | 613 571.00 | | 613 571.00 | 613 571.00 |
084 Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 865.00 | 17 663.00 | 671 202.00 | 688 865.00 |
110 Total général Actif | 838 112.00 | 32 250.00 | 805 863.00 | 838 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 979 507.00 | 360 809.00 | | 979 507.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | 6 934.00 | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 475.00 | 367 743.00 | | 982 475.00 |
242 Autres charges externes. | 800 159.00 | 199 680.00 | | 800 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 218.00 | 11 159.00 | | 40 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 715.00 | 59 341.00 | | 137 715.00 |
252 Charges sociales | 29 842.00 | 13 489.00 | | 29 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 932.00 | 3 975.00 | | 3 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 697.00 | 5 103.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 21.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 661.00 | 292 769.00 | | 1 026 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 186.00 | 74 975.00 | | -44 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116 986.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | 232.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 87 560.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 556.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 545.00 | 79 613.00 | | -45 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |