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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911.00 | 3 896.00 | 1 015.00 | 4 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 7 574.00 | 2 153.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437.00 | 11 470.00 | 3 967.00 | 15 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BN En cours de production de biens | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 933.00 | 11 470.00 | 169 463.00 | 180 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 670.00 | | 3 000.00 | 16 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 14 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | | 3 000.00 | 15 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 1 488.00 | 4 233.00 | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 1 488.00 | 4 233.00 | 14 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
VB T. V. A. | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 237.00 | 78 438.00 | 799.00 | 79 237.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YT Sous‐traitance | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 341.00 | | | 94 341.00 |