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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 449.00 | 2 550.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 26 457.00 | 18 133.00 | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 482.00 | 30 906.00 | 22 575.00 | 53 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 997.00 | 30 906.00 | 172 090.00 | 202 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 019.00 | | 337 019.00 | 337 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 019.00 | | 337 019.00 | 337 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 019.00 | | | 337 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 232.00 | 4.00 | 6 244.00 | 47 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 160.00 | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | | 6 084.00 | 38 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | 4.00 | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 12 265.00 | | 18 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 031.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 10 233.00 | | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999.00 | 6 666.00 | 3 333.00 | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 405.00 | 149 515.00 | 1 890.00 | 151 405.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 474.00 | 150 141.00 | 3 333.00 | 153 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
YT Sous‐traitance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |