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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 612.00 | 68 843.00 | 98 769.00 | 167 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 712.00 | 70 243.00 | 278 469.00 | 348 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 422.00 | 179 553.00 | 396 869.00 | 576 422.00 |
BZ Autres créances | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 275.00 | | 158 275.00 | 158 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 472.00 | 179 553.00 | 744 919.00 | 924 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 184.00 | 249 796.00 | 1 023 388.00 | 1 273 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 164.00 | 20 780.00 | | 28 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 503.00 | 207 384.00 | | 149 503.00 |
DL TOTAL (I) | 188 667.00 | 239 164.00 | | 188 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 644.00 | 159 224.00 | | 50 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 878.00 | 69 673.00 | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 5 942.00 | | 34 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 939.00 | 129 172.00 | | 219 939.00 |
EA Autres dettes | 228 563.00 | 96 641.00 | | 228 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 226 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 722.00 | 686 651.00 | | 834 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 388.00 | 925 815.00 | | 1 023 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 773.00 | 528 765.00 | | 737 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 923.00 | | 121 937.00 | 229 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147.00 | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 348 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | | 103 237.00 | 64 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 147.00 | | 18 700.00 | 34 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 008.00 | 6 985.00 | 750.00 | 64 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 6 985.00 | 750.00 | 62 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 193.00 | 10 360.00 | | 169 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 193.00 | 10 360.00 | | 169 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 193.00 | 10 360.00 | | 169 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 576 422.00 | 576 422.00 | | 576 422.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 897.00 | 715 897.00 | | 715 897.00 |
VW T.V.A. | 131 255.00 | 131 255.00 | | 131 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 722.00 | 784 078.00 | 50 644.00 | 834 722.00 |