| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 928.00 | 51 961.00 | 262 967.00 | 314 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 928.00 | 51 961.00 | 262 967.00 | 314 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 677.00 | -88 903.00 | | 49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 138 580.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 118 241.00 | 99 677.00 | | 118 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | 102 526.00 | | 130 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | 11 758.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 726.00 | 135 276.00 | | 144 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 967.00 | 234 954.00 | | 262 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 726.00 | 135 276.00 | | 144 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 5 771.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 712.00 | 354 743.00 | | 355 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 149.00 | 216 163.00 | | 337 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563.00 | 138 580.00 | | 18 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 322.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 438.00 | 12 280.00 | | 23 438.00 |
ST Autres comptes | 698.00 | 8 554.00 | | 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 641.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 231 651.00 | 72 266.00 | | 231 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 343.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 665.00 | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 788.00 | 99 742.00 | | 255 788.00 |