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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 18 832.00 | 105.00 | 18 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 937.00 | 18 832.00 | 105.00 | 18 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 009.00 | 35 720.00 | 76 289.00 | 112 009.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 712.00 | 35 720.00 | 105 992.00 | 141 712.00 |
110 Total général Actif | 160 649.00 | 54 552.00 | 106 097.00 | 160 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 411.00 | 162 368.00 | | 193 411.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 031.00 | 162 368.00 | | 196 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 434.00 | 52 957.00 | | 40 434.00 |
242 Autres charges externes. | 75 660.00 | 56 247.00 | | 75 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 114.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 691.00 | 30 019.00 | | 33 691.00 |
252 Charges sociales | 20 410.00 | 19 372.00 | | 20 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | 3 921.00 | | 1 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 6.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 346.00 | 163 635.00 | | 181 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 685.00 | -1 267.00 | | 14 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 741.00 | 502.00 | | 3 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 648.00 | -1 798.00 | | 13 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 764.00 | | | 764.00 |