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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 063.00 | 5 937.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 850.00 | 3 063.00 | 8 787.00 | 11 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 469.00 | 10 098.00 | 36 370.00 | 46 469.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 214.00 | 10 098.00 | 67 116.00 | 77 214.00 |
110 Total général Actif | 89 064.00 | 13 161.00 | 75 902.00 | 89 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 738.00 | 65 802.00 | | 26 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 935.00 | 130 231.00 | | 116 935.00 |
230 Autres produits | 6 030.00 | 238.00 | | 6 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 703.00 | 196 271.00 | | 149 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 020.00 | 56 748.00 | | 22 020.00 |
242 Autres charges externes. | 22 740.00 | 19 695.00 | | 22 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 613.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 771.00 | 67 034.00 | | 64 771.00 |
252 Charges sociales | 23 871.00 | 23 291.00 | | 23 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 997.00 | | 1 797.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 682.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 289.00 | 185 060.00 | | 137 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | 11 212.00 | | 12 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 347.00 | 2 887.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 634.00 | 8 324.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |