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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 482.00 | | 332 482.00 | 332 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 742.00 | 26 260.00 | 332 482.00 | 358 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 914.00 | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 34 454.00 | 17 357.00 | | 34 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 621.00 | 17 998.00 | | -74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 11 647.00 | 86 268.00 | | 11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 030.00 | 668 816.00 | | 315 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 158 694.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 21 828.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 835.00 | 1 799 596.00 | | 320 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 482.00 | 1 885 864.00 | | 332 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GE Autres charges | | | 17 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 786.00 | 468.00 | | 1 553 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 777.00 | 2 532.00 | | 2 250 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 991.00 | -2 064.00 | | -696 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 260.00 | 1 557 419.00 | | 2 859 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 881.00 | 1 539 421.00 | | 2 933 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 621.00 | 17 998.00 | | -74 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 381.00 | | | 2 392 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 22 663.00 | 128 775.00 | 106 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 111.00 | 22 663.00 | 128 775.00 | 106 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 926.00 | | | 939 926.00 |
VP Divers | 301 269.00 | | | 301 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 529.00 | 301 269.00 | 26 260.00 | 327 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 835.00 | 320 835.00 | | 320 835.00 |