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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 5 582.00 | 7 408.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 5 213.00 | 1 196.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 4 941.00 | 489.00 | 5 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 845.00 | 15 736.00 | 243 109.00 | 258 845.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 898.00 | 15 736.00 | 427 162.00 | 442 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 230 804.00 | 220 799.00 | | 230 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 539.00 | 60 005.00 | | 93 539.00 |
DL TOTAL (I) | 332 043.00 | 288 504.00 | | 332 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 966.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 43 029.00 | | 35 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 750.00 | 54 086.00 | | 55 750.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 7 229.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 119.00 | 105 434.00 | | 95 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 162.00 | 393 939.00 | | 427 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 434.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 287.00 | | 671 287.00 | 671 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 287.00 | | 671 287.00 | 671 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 579.00 | 24 994.00 | | 35 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 237.00 | 560 857.00 | | 676 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 698.00 | 500 852.00 | | 582 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 539.00 | 60 005.00 | | 93 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 545.00 | | | 222 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 545.00 | | | 222 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986.00 | 5 750.00 | | 9 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 4 330.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 1 420.00 | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 295.00 | 5 335.00 | 1 960.00 | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |