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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 022.00 | 98 892.00 | 29 130.00 | 128 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 041.00 | 96 410.00 | 73 630.00 | 170 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 213.00 | 195 303.00 | 457 911.00 | 653 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 300 678.00 | | 300 678.00 | 300 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 149.00 | | 336 149.00 | 336 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 362.00 | 195 303.00 | 794 059.00 | 989 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 006.00 | 2 440.00 | | 24 006.00 |
DH Report à nouveau | 491 189.00 | 491 189.00 | | 491 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | 21 566.00 | | 44 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 875.00 | 13 874.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 603 214.00 | 562 069.00 | | 603 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 835.00 | 205 369.00 | | 85 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 14 409.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 23 326.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 049.00 | 54 924.00 | | 90 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 846.00 | 298 028.00 | | 190 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 059.00 | 860 097.00 | | 794 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 600.00 | 92 659.00 | | 131 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 957.00 | | 426 957.00 | 426 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 957.00 | | 426 957.00 | 426 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | 14 784.00 | | 4 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 279.00 | 22 110.00 | | 33 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | 663.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 185.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 185.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 938.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 616.00 | 498 662.00 | | 510 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 471.00 | 477 096.00 | | 466 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 144.00 | 21 566.00 | | 44 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 139.00 | 30 074.00 | | 623 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 213.00 | | | 653 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | 30 074.00 | | 267 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 166.00 | 27 137.00 | | 168 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | 27 137.00 | | 168 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 835.00 | 26 589.00 | 59 246.00 | 85 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 690.00 | 15 540.00 | 20 151.00 | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 846.00 | 131 600.00 | 59 246.00 | 190 846.00 |