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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 738.00 | 41 889.00 | 849.00 | 42 738.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 175 244.00 | | 3 175 244.00 | 3 175 244.00 |
AN Terrains | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
AP Constructions | 3 469 082.00 | 953 302.00 | 2 515 779.00 | 3 469 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 502.00 | 1 499 970.00 | 206 531.00 | 1 706 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 157.00 | 1 568 139.00 | 2 770 018.00 | 4 338 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755 707.00 | | 755 707.00 | 755 707.00 |
BF Prêts | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 119 391.00 | 4 063 301.00 | 10 056 090.00 | 14 119 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BT Marchandises | 969 086.00 | | 969 086.00 | 969 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 683.00 | 19 211.00 | 54 472.00 | 73 683.00 |
BZ Autres créances | 754 103.00 | | 754 103.00 | 754 103.00 |
CF Disponibilités | 2 268 633.00 | | 2 268 633.00 | 2 268 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 265.00 | 19 211.00 | 4 275 054.00 | 4 294 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 413 656.00 | 4 082 512.00 | 14 331 144.00 | 18 413 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 000.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 485 520.00 | 1 485 520.00 | | 1 485 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 517 086.00 | -4 370 130.00 | | -4 517 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 308.00 | -146 956.00 | | 942 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 486.00 | 20 803.00 | | 16 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 631.00 | -2 970 063.00 | | -2 031 631.00 |
DP Provisions pour risques | 406 596.00 | 525 114.00 | | 406 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 596.00 | 525 114.00 | | 406 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 336 245.00 | 2 344 519.00 | | 10 336 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 193.00 | 1 848 718.00 | | 2 360 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 374.00 | 8 086 706.00 | | 2 317 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 880.00 | 645 620.00 | | 855 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 318.00 | | |
EA Autres dettes | 83 362.00 | 75 885.00 | | 83 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 126.00 | 9 250.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956 180.00 | 13 046 016.00 | | 15 956 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 144.00 | 10 601 067.00 | | 14 331 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 196.00 | 10 102 921.00 | | 11 646 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 5 590.00 | | 1 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360 193.00 | | | 2 360 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 606 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 280 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 264 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 151 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 371 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 449 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 108 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 860.00 | 128 878.00 | | 197 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | 44 588.00 | | 4 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 177.00 | 97 213.00 | | 320 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 361.00 | 270 679.00 | | 522 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 912.00 | 520 984.00 | | 330 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | 36 153.00 | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 912.00 | 45 127.00 | | 269 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 267.00 | 602 264.00 | | 602 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 907.00 | -331 585.00 | | -79 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 829.00 | -99 331.00 | | -30 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 908 375.00 | 33 604 500.00 | | 36 908 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 966 067.00 | 33 751 456.00 | | 35 966 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 308.00 | -146 956.00 | | 942 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130 215.00 | | 13 375 320.00 | 9 130 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 071 382.00 | 959 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386 144.00 | 14 119 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824 303.00 | 3 367 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 459.00 | 9 792 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | 4 161 510.00 | 30 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 747.00 | | 8 424 798.00 | 1 857 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 693.00 | | 789 012.00 | 7 241 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 194.00 | 4 578 869.00 | 1 305 762.00 | 790 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 836 019.00 | 824 303.00 | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 020.00 | 3 742 851.00 | 481 459.00 | 760 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 114.00 | 33 300.00 | 151 818.00 | 525 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 114.00 | 33 300.00 | 151 818.00 | 525 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 300.00 | 151 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 374.00 | 2 317 374.00 | | 2 317 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 455.00 | 368 235.00 | | 2 443 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UP Prêts | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
UX Autres créances clients | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335 129.00 | 764 253.00 | 5 139 251.00 | 10 335 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 386 000.00 | | | 10 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 324.00 | | | 2 400 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 103.00 | 754 103.00 | | 754 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 153.00 | 997 536.00 | 203 616.00 | 1 201 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 180.00 | 4 309 984.00 | 5 139 251.00 | 15 956 180.00 |