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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 023.00 | 185.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 3 990.00 | 1 736.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936.00 | 5 013.00 | 1 922.00 | 6 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 338 135.00 | | 338 135.00 | 338 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 998.00 | | 458 998.00 | 458 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 935.00 | 5 013.00 | 460 921.00 | 465 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 165.00 | 317 118.00 | | 334 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 43 447.00 | | 45 684.00 |
DL TOTAL (I) | 388 650.00 | 369 365.00 | | 388 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 101.00 | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 12 737.00 | | 29 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 33 723.00 | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 271.00 | 47 231.00 | | 72 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 921.00 | 416 597.00 | | 460 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 271.00 | 47 231.00 | | 72 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767.00 | | 169.00 | 6 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | | 169.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 783.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 783.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |