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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 461.00 | 137 678.00 | 311 784.00 | 449 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 807.00 | 295 077.00 | 102 730.00 | 397 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 237.00 | 339 764.00 | 174 474.00 | 514 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 828.00 | 772 519.00 | 589 310.00 | 1 361 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 874.00 | | 396 874.00 | 396 874.00 |
BZ Autres créances | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
CF Disponibilités | 680 687.00 | | 680 687.00 | 680 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 850.00 | | 1 292 850.00 | 1 292 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 678.00 | 772 519.00 | 1 882 160.00 | 2 654 678.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 305.00 | | | 1 040 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
DK Provisions réglementées | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 208.00 | | | 1 230 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 394.00 | | | 285 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
EA Autres dettes | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 952.00 | | | 651 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 160.00 | | | 1 882 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 218.00 | | | 414 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 944.00 | | 56 884.00 | 1 304 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 641.00 | | 56 865.00 | 1 304 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 20.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 069.00 | 115 450.00 | | 657 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 069.00 | 115 450.00 | | 657 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 090.00 | 1 840.00 | 4 519.00 | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 1 840.00 | 4 519.00 | 8 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840.00 | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 396 874.00 | 396 874.00 | | 396 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 294.00 | 47 559.00 | 133 897.00 | 285 294.00 |
VI Groupe et associés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 782.00 | 595 459.00 | 322.00 | 595 782.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 952.00 | 414 218.00 | 133 897.00 | 651 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
ST Autres comptes | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YT Sous‐traitance | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 909.00 | | | 398 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |