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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 287.00 | 10 217.00 | 70.00 | 10 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 529.00 | 312 885.00 | 123 643.00 | 436 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 611.00 | 45 614.00 | 86 996.00 | 132 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 214.00 | 368 718.00 | 222 496.00 | 591 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 786.00 | 33 592.00 | 435 193.00 | 468 786.00 |
BZ Autres créances | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 418.00 | 33 592.00 | 938 826.00 | 972 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 633.00 | 402 310.00 | 1 161 322.00 | 1 563 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 061.00 | 99 257.00 | | 181 061.00 |
DH Report à nouveau | 305 758.00 | 305 758.00 | | 305 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 746.00 | 81 804.00 | | 36 746.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186.00 | 8 607.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 557 752.00 | 528 427.00 | | 557 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 576.00 | 127 351.00 | | 195 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 2 094.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 273.00 | 177 634.00 | | 116 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 740.00 | 307 753.00 | | 209 740.00 |
EA Autres dettes | 57 704.00 | 2 686.00 | | 57 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 548.00 | 617 521.00 | | 581 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 322.00 | 1 145 948.00 | | 1 161 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 056.00 | 533 207.00 | | 461 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 286.00 | 202.00 | 56 488.00 | 56 286.00 |
FD Production vendue biens | -849.00 | | -849.00 | -849.00 |
FG Production vendue services | 1 977 861.00 | 308 014.00 | 2 285 875.00 | 1 977 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 297.00 | 308 217.00 | 2 341 514.00 | 2 033 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 45 300.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 420.00 | 2 148.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 420.00 | 47 448.00 | | 31 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 91.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 780.00 | 37 822.00 | | 25 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 021.00 | 2 037.00 | | 22 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 141.00 | 39 951.00 | | 50 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 720.00 | 7 497.00 | | -18 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 23 102.00 | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 421.00 | 2 251 314.00 | | 2 409 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 675.00 | 2 169 510.00 | | 2 372 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 746.00 | 81 804.00 | | 36 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 046.00 | | 141 766.00 | 475 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 598.00 | 591 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 598.00 | 569 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 972.00 | | 141 766.00 | 452 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 500.00 | 68 281.00 | 63.00 | 300 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 469.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 752.00 | 67 812.00 | 63.00 | 290 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 608.00 | | 7 421.00 | 8 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 200.00 | 22 021.00 | 7 421.00 | 42 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 021.00 | 7 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 468 786.00 | 468 786.00 | | 468 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 238.00 | 74 846.00 | 156 392.00 | 231 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 959.00 | 549 959.00 | | 549 959.00 |
VW T.V.A. | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 449.00 | 461 057.00 | 156 392.00 | 617 449.00 |