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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202.00 | 702.00 | 3 500.00 | 4 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 839.00 | 702.00 | 55 137.00 | 55 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752.00 | 32 099.00 | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 6 334.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 2 556.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 146.00 | 40 989.00 | | 34 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 137.00 | 61 980.00 | | 55 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 146.00 | 40 989.00 | | 34 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
FG Production vendue services | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 576.00 | 7 915.00 | | 22 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | 7 915.00 | | 22 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 576.00 | -7 915.00 | | -22 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 757.00 | 37 359.00 | | 57 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 757.00 | 37 359.00 | | 57 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 78.00 | 20 466.00 | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 78.00 | 20 466.00 | 21 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 1 557.00 | 3 500.00 | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |