| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 895.00 | 10 761.00 | 19 134.00 | 29 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 341.00 | 67 303.00 | 9 038.00 | 76 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 405.00 | 20 776.00 | 3 629.00 | 24 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 486.00 | 98 840.00 | 32 645.00 | 131 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 931.00 | 8 368.00 | 76 563.00 | 84 931.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 305 108.00 | | 305 108.00 | 305 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 510.00 | 8 368.00 | 412 142.00 | 420 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 996.00 | 107 208.00 | 444 788.00 | 551 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 185.00 | 97 026.00 | | 156 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 59 159.00 | | 75 717.00 |
DL TOTAL (I) | 341 901.00 | 266 185.00 | | 341 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 29 343.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 843.00 | 49 705.00 | | 81 843.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 963.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 886.00 | 80 052.00 | | 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 788.00 | 346 237.00 | | 444 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 916.00 | 80 052.00 | | 99 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 940.00 | | 1 208.00 | 132 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 131 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 130 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 095.00 | | 1 208.00 | 132 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 774.00 | 9 729.00 | 2 663.00 | 91 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 9 729.00 | 2 663.00 | 91 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 017.00 | 90 172.00 | 845.00 | 91 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |