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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 350.00 | 139 669.00 | 38 680.00 | 178 350.00 |
040 Immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 850.00 | 139 669.00 | 78 180.00 | 217 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 308.00 | 81.00 | 69 227.00 | 69 308.00 |
072 Créances – Autres | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 212.00 | | 370 212.00 | 370 212.00 |
084 Disponibilités | 286 246.00 | | 286 246.00 | 286 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 966.00 | 81.00 | 764 885.00 | 764 966.00 |
110 Total général Actif | 982 815.00 | 139 750.00 | 843 065.00 | 982 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 727 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 339.00 | 325 895.00 | | 338 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 545.00 | 16 864.00 | | 14 545.00 |
230 Autres produits | 12 122.00 | 1 822.00 | | 12 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 006.00 | 344 581.00 | | 365 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 103.00 | 165 894.00 | | 139 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 944.00 | -22 524.00 | | 24 944.00 |
242 Autres charges externes. | 110 624.00 | 98 650.00 | | 110 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 955.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 654.00 | 49 336.00 | | 44 654.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | 11 890.00 | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 450.00 | 17 755.00 | | 16 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 994.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 516.00 | 322 949.00 | | 347 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 490.00 | 21 632.00 | | 17 490.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | 1 826.00 | | 2 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | 1 810.00 | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 333.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 598.00 | 18 315.00 | | 15 598.00 |