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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 175.00 | 575.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 673.00 | 10 065.00 | 19 608.00 | 29 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 423.00 | 10 240.00 | 21 183.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 578.00 | 10 240.00 | 64 338.00 | 74 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -599.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 15 725.00 | | 21 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 226.00 | 23 919.00 | | 30 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 927.00 | 23 750.00 | | 24 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 469.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 6 162.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 5 575.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 2 293.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 113.00 | 38 249.00 | | 34 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 338.00 | 62 168.00 | | 64 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 113.00 | 38 249.00 | | 34 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
FG Production vendue services | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 178.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 1 178.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | -1 178.00 | | -8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | 2 873.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 114.00 | 64 960.00 | | 90 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 088.00 | 49 235.00 | | 69 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 026.00 | 15 725.00 | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389.00 | | 15 033.00 | 16 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389.00 | | 14 283.00 | 15 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729.00 | 3 511.00 | | 6 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 3 336.00 | | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 2 940.00 | 20 810.00 | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 113.00 | 13 303.00 | 20 810.00 | 34 113.00 |