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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 456.00 | 138 861.00 | 151 596.00 | 290 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 981.00 | 149 385.00 | 151 596.00 | 300 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
BZ Autres créances | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CF Disponibilités | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 861.00 | 149 385.00 | 415 475.00 | 564 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | 51 220.00 | | 88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 93 922.00 | 56 720.00 | | 93 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 940.00 | 10 423.00 | | 131 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | 27 492.00 | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 345.00 | 42 948.00 | | 70 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 636.00 | 30 276.00 | | 60 636.00 |
EA Autres dettes | 29 374.00 | 38 713.00 | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 553.00 | 149 852.00 | | 321 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 475.00 | 206 573.00 | | 415 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 553.00 | 149 852.00 | | 321 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 056.00 | | 335 056.00 | 335 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 056.00 | | 335 056.00 | 335 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 6 900.00 | | 5 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 820.00 | 36 694.00 | | 30 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 45.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 595.00 | 45.00 | | 50 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 825.00 | -45.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 051.00 | 340 956.00 | | 431 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 629.00 | 289 736.00 | | 342 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | 51 220.00 | | 88 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 106.00 | | 149 112.00 | 277 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 237.00 | 300 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 887.00 | 290 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 232.00 | | 149 112.00 | 262 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 495.00 | 18 508.00 | 71 617.00 | 202 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 970.00 | 18 508.00 | 71 617.00 | 191 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UX Autres créances clients | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VC Groupe et associés | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
VW T.V.A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |