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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 50 282.00 | 43 412.00 | 93 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 185.00 | 50 772.00 | 43 412.00 | 94 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
110 Total général Actif | 128 086.00 | 50 772.00 | 77 313.00 | 128 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 735.00 | | | 735.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -735.00 | | | -735.00 |