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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 135.00 | 806 750.00 | 1 470 385.00 | 2 277 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 555.00 | 806 750.00 | 1 579 805.00 | 2 386 555.00 |
CU Autres participations | 2 108 929.00 | 806 750.00 | 1 302 179.00 | 2 108 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 404.00 | 1 214 384.00 | | 1 286 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 848.00 | 72 020.00 | | -754 848.00 |
DL TOTAL (I) | 652 557.00 | 1 407 404.00 | | 652 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 840.00 | 396 691.00 | | 146 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 475.00 | 660 527.00 | | 772 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 5 588.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | 2 835.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 248.00 | 1 065 641.00 | | 927 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 805.00 | 2 473 045.00 | | 1 579 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 409.00 | | | 780 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 749.00 | | | 963 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 848.00 | | | -754 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 785.00 | | | 2 337 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 650.00 | 2 277 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 650.00 | 2 277 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 785.00 | | | 2 337 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 806 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 806 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
VI Groupe et associés | 772 475.00 | 772 475.00 | | 772 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 907.00 | 79 701.00 | 168 206.00 | 247 907.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 248.00 | 780 409.00 | 146 840.00 | 927 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
ST Autres comptes | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 443.00 | | | 21 443.00 |