| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 19 494.00 | 1 834.00 | 21 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 407.00 | | 306 407.00 | 306 407.00 |
AN Terrains | 88 287.00 | 41 566.00 | 46 721.00 | 88 287.00 |
AP Constructions | 289 735.00 | 169 979.00 | 119 757.00 | 289 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 326.00 | 74 056.00 | 13 270.00 | 87 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 707.00 | 347 670.00 | 250 037.00 | 597 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 894.00 | 652 764.00 | 742 130.00 | 1 394 894.00 |
BP En cours de production de services | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
BT Marchandises | 3 415 873.00 | 369 180.00 | 3 046 693.00 | 3 415 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 423.00 | | 983 423.00 | 983 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 778.00 | 136 179.00 | 2 349 598.00 | 2 485 778.00 |
BZ Autres créances | 372 987.00 | | 372 987.00 | 372 987.00 |
CF Disponibilités | 749 322.00 | | 749 322.00 | 749 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 654.00 | | 142 654.00 | 142 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 607.00 | 505 359.00 | 7 694 248.00 | 8 199 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 501.00 | 1 158 123.00 | 8 436 378.00 | 9 594 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 008.00 | 598 008.00 | | 598 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DH Report à nouveau | -658 258.00 | -710 782.00 | | -658 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 759.00 | 52 524.00 | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 408 307.00 | 344 547.00 | | 408 307.00 |
DP Provisions pour risques | 24 241.00 | 60 196.00 | | 24 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 241.00 | 60 196.00 | | 24 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 538.00 | 561 970.00 | | 2 067 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 799.00 | 2 480 495.00 | | 2 780 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 187.00 | 93 107.00 | | 183 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 270.00 | 964 271.00 | | 2 503 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 434.00 | 407 908.00 | | 448 434.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 21 986.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003 830.00 | 4 529 737.00 | | 8 003 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 378.00 | 4 934 480.00 | | 8 436 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464 367.00 | 4 488 896.00 | | 6 464 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 897.00 | 1 120 872.00 | 9 657 769.00 | 8 536 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 825 332.00 | 4 040.00 | 829 373.00 | 825 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 229.00 | 1 124 912.00 | 10 487 142.00 | 9 362 229.00 |
FM Production stockée | | | 14 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 085 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 904 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 407.00 | 56 511.00 | | 56 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 734.00 | 21 900.00 | | 8 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 734.00 | 21 900.00 | | 18 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 11 255.00 | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 039.00 | 8 814.00 | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 461.00 | 20 069.00 | | 22 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | 1 832.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -438.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 790.00 | 8 385 458.00 | | 11 109 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 031.00 | 8 332 934.00 | | 11 046 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 759.00 | 52 524.00 | | 63 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 038.00 | | 170 150.00 | 1 266 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 295.00 | 1 394 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | 327 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 458.00 | 1 063 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 389.00 | | 2 183.00 | 329 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 546.00 | | 167 967.00 | 932 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 592.00 | 84 467.00 | 41 295.00 | 609 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 349.00 | 3 837.00 | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 609.00 | 84 118.00 | 37 458.00 | 586 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 196.00 | 1 679.00 | 37 634.00 | 60 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 070.00 | 369 180.00 | 317 070.00 | 317 070.00 |
6T Sur comptes clients | 125 432.00 | 14 391.00 | 3 644.00 | 125 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 502.00 | 383 571.00 | 320 714.00 | 442 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 698.00 | 385 250.00 | 358 348.00 | 502 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 250.00 | 348 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 270.00 | 2 503 270.00 | | 2 503 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 957.00 | 2 249 957.00 | | 2 249 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
VB T. V. A. | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 471.00 | 526 008.00 | 1 539 463.00 | 2 065 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 767.00 | 2 780 767.00 | | 2 780 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028 900.00 | | | 2 028 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 267.00 | | | 524 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 151.00 | 313 151.00 | | 313 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 522.00 | 3 005 522.00 | | 3 005 522.00 |
VW T.V.A. | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 644.00 | 6 281 181.00 | 1 539 463.00 | 7 820 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |