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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 1 109.00 | 1 173.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 591.00 | 155 445.00 | 69 145.00 | 224 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 176.00 | 156 555.00 | 120 620.00 | 277 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
BZ Autres créances | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
CF Disponibilités | 250 683.00 | | 250 683.00 | 250 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 569.00 | | 608 569.00 | 608 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 745.00 | 156 555.00 | 729 190.00 | 885 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | 230 000.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | | 64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 792.00 | 283 606.00 | | 398 792.00 |
DL TOTAL (I) | 416 863.00 | 518 070.00 | | 416 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 17 561.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 97 146.00 | | 118 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 833.00 | 164 002.00 | | 169 833.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 326.00 | 278 709.00 | | 312 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 190.00 | 796 780.00 | | 729 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 326.00 | | | 312 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 1 614 710.00 | 43 528.00 | 1 658 238.00 | 1 614 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 413.00 | 43 528.00 | 1 658 942.00 | 1 615 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 007.00 | | | 1 662 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 214.00 | | | 1 263 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 620.00 | | 35 556.00 | 241 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 605.00 | | 32 986.00 | 191 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 287.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 424.00 | 49 131.00 | | 107 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 424.00 | 48 021.00 | | 107 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 194 363.00 | 194 363.00 | | 194 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 175.00 | 354 175.00 | | 354 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 327.00 | 312 327.00 | | 312 327.00 |