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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 20 078.00 | 5 321.00 | 25 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 218.00 | 21 629.00 | 12 589.00 | 34 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
110 Total général Actif | 49 690.00 | 21 629.00 | 28 061.00 | 49 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
252 Charges sociales | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 670.00 | | | 670.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -826.00 | | | -826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 532.00 | | | 3 532.00 |