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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 3 710.00 | 15 619.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 104 985.00 | 11 927.00 | 116 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 006.00 | 121 934.00 | 237 072.00 | 359 006.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
BZ Autres créances | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 286.00 | | 360 286.00 | 360 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 292.00 | 121 934.00 | 597 358.00 | 719 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 202.00 | 75 149.00 | | 29 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | -45 947.00 | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 57 268.00 | 40 202.00 | | 57 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 726.00 | 269 919.00 | | 204 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 250.00 | 116 603.00 | | 229 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 209.00 | 29 733.00 | | 39 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 109 293.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 62 946.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 090.00 | 588 494.00 | | 540 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 358.00 | 628 696.00 | | 597 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 027.00 | 175 029.00 | | 164 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 711.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 501.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 501.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -3 501.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -7 885.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 657.00 | 635 250.00 | | 814 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 591.00 | 681 197.00 | | 797 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | -45 947.00 | | 17 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 441.00 | | 2 565.00 | 356 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 677.00 | | 2 565.00 | 133 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 025.00 | 15 909.00 | | 106 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 786.00 | 15 909.00 | | 92 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 774.00 | 55 961.00 | 142 423.00 | 202 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
VW T.V.A. | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 840.00 | 164 027.00 | 142 423.00 | 310 840.00 |