| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 194.00 | 2 805.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 006 796.00 | 342 685.00 | 664 111.00 | 1 006 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 977.00 | 277 110.00 | 250 867.00 | 527 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 608.00 | 85 978.00 | 43 630.00 | 129 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 821.00 | 708 968.00 | 961 853.00 | 1 670 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 368.00 | 5 498.00 | 173 870.00 | 179 368.00 |
BZ Autres créances | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 156.00 | 5 498.00 | 234 658.00 | 240 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 978.00 | 714 466.00 | 1 196 511.00 | 1 910 978.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -111 439.00 | | | -111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 012.00 | | | -253 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 038.00 | | | 367 038.00 |
DL TOTAL (I) | 183 386.00 | | | 183 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 699.00 | | | 557 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 147.00 | | | 277 147.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 124.00 | | | 1 013 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 511.00 | | | 1 196 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 656.00 | | | 591 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
FG Production vendue services | 1 190 523.00 | | 1 190 523.00 | 1 190 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 929.00 | | 1 221 929.00 | 1 221 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 112.00 | | | 1 301 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 124.00 | | | 1 554 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 012.00 | | | -253 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 180.00 | | 44 876.00 | 1 651 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 24 234.00 | 1 670 821.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 22 743.00 | 1 664 382.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 658.00 | | 44 467.00 | 1 643 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 408.00 | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 209.00 | 140 992.00 | 24 234.00 | 592 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 666.00 | 1 491.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 190.00 | 139 326.00 | 22 743.00 | 589 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 906.00 | 3 178.00 | 7 587.00 | 9 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 906.00 | 3 178.00 | 7 587.00 | 9 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 3 178.00 | 7 587.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | 7 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 538.00 | 129 584.00 | 81 954.00 | 211 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VC Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 701.00 | 143 187.00 | 218 973.00 | 482 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 443.00 | 226 034.00 | 408.00 | 226 443.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 124.00 | 591 656.00 | 300 927.00 | 1 013 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
ST Autres comptes | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YT Sous‐traitance | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |