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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 563.00 | 98.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 675.00 | 13 754.00 | 20 921.00 | 34 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 650.00 | 504 650.00 | | 504 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 986.00 | 3 026 967.00 | 21 019.00 | 3 047 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 647.00 | 2 487 067.00 | 485 580.00 | 2 972 647.00 |
BZ Autres créances | 3 563 514.00 | 3 391 462.00 | 172 052.00 | 3 563 514.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 658.00 | 5 878 529.00 | 658 130.00 | 6 536 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 645.00 | 8 905 496.00 | 679 148.00 | 9 584 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 680.00 | | | 471 680.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 725.00 | 1 866 728.00 | | 1 866 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 961.00 | -816 211.00 | | -1 831 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 005 351.00 | -1 015 751.00 | | -5 005 351.00 |
DL TOTAL (I) | -4 970 584.00 | 34 767.00 | | -4 970 584.00 |
DP Provisions pour risques | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 977.00 | 2 068 843.00 | | 3 757 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | 828 600.00 | | 580 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 897.00 | 539 124.00 | | 588 897.00 |
EA Autres dettes | 533 520.00 | 508 745.00 | | 533 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 080.00 | 3 945 312.00 | | 5 461 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 148.00 | 4 168 730.00 | | 679 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 757 977.00 | | | 3 757 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 424 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 005 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 329.00 | 1 030 498.00 | | 659 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 680.00 | 2 046 249.00 | | 5 664 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 005 351.00 | -1 015 751.00 | | -5 005 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 986.00 | | | 3 047 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 650.00 | | | 3 004 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 10 592.00 | | 11 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 2 040.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 8 552.00 | | 5 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 504 650.00 | | | 504 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 487 067.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 831.00 | 2 424 631.00 | | 966 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971 481.00 | 4 911 698.00 | | 3 971 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 133.00 | 4 911 698.00 | | 4 160 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 424 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | 580 686.00 | | 580 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 520.00 | 236 346.00 | 26 127.00 | 533 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 647.00 | 2 972 647.00 | | 2 972 647.00 |
VB T. V. A. | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 462.00 | 3 391 462.00 | | 3 391 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 257 977.00 | 3 257 977.00 | | 3 257 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 923.00 | 6 536 273.00 | 504 650.00 | 7 040 923.00 |
VW T.V.A. | 488 918.00 | 488 918.00 | | 488 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 080.00 | 5 163 906.00 | 26 127.00 | 5 461 080.00 |