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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 255.00 | 2 015.00 | 2 270.00 |
AN Terrains | 601 952.00 | | 601 952.00 | 601 952.00 |
AP Constructions | 3 721 001.00 | 1 053 789.00 | 2 667 212.00 | 3 721 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 734.00 | 25 077.00 | 12 657.00 | 37 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 818.00 | 1 079 121.00 | 5 250 697.00 | 6 329 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
BZ Autres créances | 3 799 567.00 | | 3 799 567.00 | 3 799 567.00 |
CF Disponibilités | 454 789.00 | | 454 789.00 | 454 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 400.00 | | 4 407 400.00 | 4 407 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 219.00 | 1 079 121.00 | 9 658 098.00 | 10 737 219.00 |
CU Autres participations | 1 777 641.00 | | 1 777 641.00 | 1 777 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 3 734 578.00 | 2 865 551.00 | | 3 734 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 590.00 | 949 027.00 | | 1 865 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 767.00 | 4 701 178.00 | | 6 486 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 778.00 | 2 253 013.00 | | 2 533 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 223.00 | 174 042.00 | | 203 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 751.00 | 6 833.00 | | 177 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 577.00 | 218 443.00 | | 256 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 330.00 | 2 652 330.00 | | 3 171 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 098.00 | 7 353 507.00 | | 9 658 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 540.00 | 2 652 330.00 | | 932 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 772.00 | | 661 772.00 | 661 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 772.00 | | 661 772.00 | 661 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 3 731.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 903.00 | -17 359.00 | | -42 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 682.00 | 1 612 199.00 | | 2 664 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 092.00 | 663 172.00 | | 799 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 590.00 | 949 027.00 | | 1 865 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 280.00 | | 2 239 539.00 | 4 090 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 639.00 | | 2 237 269.00 | 2 312 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 641.00 | | | 1 777 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 653.00 | 161 468.00 | | 917 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 653.00 | 161 213.00 | | 917 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 751.00 | 177 751.00 | | 177 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VB T. V. A. | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 190.00 | 293 365.00 | 1 058 124.00 | 2 532 190.00 |
VI Groupe et associés | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 418.00 | | | 1 889 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 682.00 | | | 269 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681 998.00 | 3 681 998.00 | | 3 681 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 611.00 | 3 952 611.00 | | 3 952 611.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 366.00 | 932 540.00 | 1 058 124.00 | 3 171 366.00 |