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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 219.00 | 9 537.00 | 26 681.00 | 36 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 7 409.00 | 269.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 223.00 | 42 571.00 | 6 651.00 | 49 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 122.00 | 59 519.00 | 49 602.00 | 109 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 772.00 | 59 519.00 | 156 253.00 | 215 772.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 474.00 | | 4 648.00 | 120 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 109 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | 4 648.00 | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 909.00 | 11 610.00 | | 47 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 7 244.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 615.00 | 4 366.00 | | 45 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 744.00 | 122 954.00 | | 123 744.00 |