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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 369.00 | 158.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 12 267.00 | 2 181.00 | 14 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 842.00 | 12 636.00 | 367 207.00 | 379 842.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 828.00 | 10 450.00 | 24 377.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 169.00 | 10 450.00 | 67 719.00 | 78 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 012.00 | 23 086.00 | 434 925.00 | 458 012.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 110.00 | -58 041.00 | | -158 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 241.00 | -100 068.00 | | -46 241.00 |
DL TOTAL (I) | 96 650.00 | 142 890.00 | | 96 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | 24 129.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 82 065.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 32 694.00 | | 47 701.00 |
EA Autres dettes | 42 715.00 | 39 841.00 | | 42 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 612.00 | 206 117.00 | | 209 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 925.00 | 477 671.00 | | 434 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 612.00 | 206 117.00 | | 209 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
FG Production vendue services | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 335.00 | | 274 335.00 | 274 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 470.00 | 39 497.00 | | 31 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 819.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 454.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 450.00 | 102 614.00 | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 103 423.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | -103 423.00 | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 835.00 | 298 526.00 | | 309 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 076.00 | 398 594.00 | | 356 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 241.00 | -100 068.00 | | -46 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 716.00 | | 1 167.00 | 378 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 314 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 379 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | 1 167.00 | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 907.00 | | | 314 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109.00 | 527.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 527.00 | | 12 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 664.00 | 10 450.00 | | 128 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 36 720.00 | 14 707.00 | 51 427.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |