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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 326.00 | 71 432.00 | 37 894.00 | 109 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 17 868.00 | 3 677.00 | 21 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 791.00 | 89 900.00 | 41 891.00 | 131 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 496.00 | | 385 496.00 | 385 496.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CF Disponibilités | 137 511.00 | | 137 511.00 | 137 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 137.00 | | 561 137.00 | 561 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 928.00 | 89 900.00 | 603 028.00 | 692 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 169.00 | 113 896.00 | | 114 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | 86 273.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 214 460.00 | 222 169.00 | | 214 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 3 319.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 105 940.00 | | 77 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | 182 710.00 | | 192 464.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 195.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 685.00 | 19 375.00 | | 115 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 568.00 | 312 539.00 | | 388 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 028.00 | 534 708.00 | | 603 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 568.00 | 312 539.00 | | 388 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
FG Production vendue services | 844 182.00 | 103 226.00 | 947 408.00 | 844 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 283.00 | 103 226.00 | 1 122 509.00 | 1 019 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 3 620.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 175.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 175.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 3 445.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 22 395.00 | | 19 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 617.00 | 1 057 868.00 | | 1 127 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 325.00 | 971 596.00 | | 1 049 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 292.00 | 86 273.00 | | 78 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 108.00 | 13 797.00 | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 545.00 | | 19 172.00 | 119 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 131 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 130 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 925.00 | | 18 872.00 | 118 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 910.00 | 16 916.00 | 6 927.00 | 79 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 310.00 | 16 916.00 | 6 927.00 | 79 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 496.00 | | | 385 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VP Divers | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 981.00 | 412 981.00 | | 412 981.00 |
VW T.V.A. | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 568.00 | 388 568.00 | | 388 568.00 |