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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 1 100.00 | 2 930.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 905.00 | 89 578.00 | 51 327.00 | 140 905.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 535.00 | 90 678.00 | 60 857.00 | 151 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
072 Créances – Autres | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
084 Disponibilités | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
110 Total général Actif | 311 766.00 | 90 678.00 | 221 088.00 | 311 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 727.00 | 10 019.00 | | 11 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 028.00 | 255 364.00 | | 200 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 860.00 | 16 094.00 | | 15 860.00 |
230 Autres produits | 64 943.00 | 58 248.00 | | 64 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 557.00 | 339 724.00 | | 292 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201.00 | 7 641.00 | | 6 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | -1 686.00 | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 828.00 | 1 898.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 144 896.00 | 219 817.00 | | 144 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 625.00 | 10 323.00 | | 15 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 519.00 | 84 894.00 | | 79 519.00 |
252 Charges sociales | 18 523.00 | 9 881.00 | | 18 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 15 855.00 | | 16 847.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 598.00 | | |
262 Autres charges | 13 116.00 | 2 993.00 | | 13 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 976.00 | 353 215.00 | | 296 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 419.00 | -13 491.00 | | -4 419.00 |
280 Produits financiers | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 343.00 | 8 584.00 | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 024.00 | -22 075.00 | | 7 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |