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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 136.00 | 859.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 086.00 | 67 871.00 | 174 215.00 | 242 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 081.00 | 68 008.00 | 175 073.00 | 243 081.00 |
060 Stock marchandises | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
110 Total général Actif | 307 834.00 | 68 008.00 | 239 826.00 | 307 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 904.00 | | | 327 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
252 Charges sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 675.00 | | | 326 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 670.00 | | | 167 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |