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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 352.00 | | 2 094 352.00 | 2 094 352.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 916 462.00 | | | 916 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 508.00 | | | 560 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 471.00 | | | 1 493 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 858.00 | | | 561 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 881.00 | | | 600 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 352.00 | | | 2 094 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 250.00 | | | 574 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 508.00 | | | 560 508.00 |