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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 842.00 | 46 893.00 | 37 949.00 | 84 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 332.00 | 49 393.00 | 38 939.00 | 88 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 504.00 | 84 072.00 | 420 432.00 | 504 504.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 414 706.00 | | 414 706.00 | 414 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 211.00 | 84 072.00 | 1 970 139.00 | 2 054 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 543.00 | 133 465.00 | 2 009 078.00 | 2 142 543.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 961.00 | 62 773.00 | | 74 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 12 188.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 100 524.00 | 96 961.00 | | 100 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 2 816.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 96 062.00 | | 77 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 300.00 | 1 848 510.00 | | 1 793 300.00 |
EA Autres dettes | 34 469.00 | 88 501.00 | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 553.00 | 2 035 889.00 | | 1 908 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 078.00 | 2 132 850.00 | | 2 009 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 553.00 | 2 035 889.00 | | 1 908 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 413.00 | 515 043.00 | 4 034 456.00 | 3 519 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 413.00 | 515 043.00 | 4 034 456.00 | 3 519 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | 4 112.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 4 112.00 | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 4 112.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -2 988.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 332.00 | 3 837 457.00 | | 4 044 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 768.00 | 3 825 269.00 | | 4 040 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | 12 188.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 232.00 | | 29 044.00 | 87 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 944.00 | 88 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 944.00 | 84 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 742.00 | | 29 044.00 | 83 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 624.00 | 13 869.00 | 25 100.00 | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 124.00 | 13 869.00 | 25 100.00 | 58 124.00 |