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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
110 Total général Actif | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 892.00 | 440.00 | | 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
242 Autres charges externes. | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | | | 687.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 182.00 | -3 780.00 | | -6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 703.00 | -2 401.00 | | -12 703.00 |
DL TOTAL (I) | -8 884.00 | 3 818.00 | | -8 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 5 551.00 | | 12 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 158.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 672.00 | 5 709.00 | | 19 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788.00 | 9 527.00 | | 10 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 672.00 | 5 709.00 | | 19 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 603.00 | | | 603.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603 613.00 | | | 603 613.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 633.00 | | | 633.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 663.00 | | | 663.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 203.00 | 437.00 | | 22 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 906.00 | 2 839.00 | | 34 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 703.00 | -2 401.00 | | -12 703.00 |