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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 981.00 | 343 541.00 | 120 440.00 | 463 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 928.00 | 588 202.00 | 811 726.00 | 1 399 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 679.00 | 254 780.00 | 130 900.00 | 385 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 729.00 | 1 186 523.00 | 1 199 206.00 | 2 385 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 242.00 | | 1 141 242.00 | 1 141 242.00 |
BZ Autres créances | 3 580 735.00 | | 3 580 735.00 | 3 580 735.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 142.00 | | 4 874 142.00 | 4 874 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 871.00 | 1 186 523.00 | 6 073 348.00 | 7 259 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 790 879.00 | 2 931 935.00 | | 2 790 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 638.00 | 358 944.00 | | 379 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 516.00 | 3 334 879.00 | | 3 214 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 122.00 | 266 753.00 | | 208 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 122.00 | 266 753.00 | | 208 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 473.00 | 1 041 716.00 | | 883 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 146.00 | 1 857 069.00 | | 1 758 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 619.00 | 2 898 785.00 | | 2 641 619.00 |
ED (V) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 348.00 | 6 500 416.00 | | 6 073 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 364 440.00 | 364 440.00 | |
FD Production vendue biens | | 67 600.00 | 67 600.00 | |
FG Production vendue services | | 10 819 561.00 | 10 819 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 251 601.00 | 11 251 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 310 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 6.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 6.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 6.00 | | 6 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 191.00 | -14 524.00 | | 135 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 605.00 | 102 835.00 | | 156 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 863.00 | 9 887 988.00 | | 11 324 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 225.00 | 9 529 044.00 | | 10 945 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 638.00 | 358 944.00 | | 379 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 330.00 | | 161 399.00 | 2 224 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 730.00 | | 81 251.00 | 382 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 367.00 | | 79 240.00 | 1 706 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 233.00 | | 907.00 | 135 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 145.00 | 292 379.00 | | 894 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 785.00 | 64 756.00 | | 278 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 360.00 | 227 622.00 | | 615 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 753.00 | -58 631.00 | | 266 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 753.00 | -58 631.00 | | 266 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 473.00 | 883 473.00 | | 883 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 007.00 | 975 007.00 | | 975 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 711.00 | 589 711.00 | | 589 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 242.00 | 1 141 242.00 | | 1 141 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 440 722.00 | 3 440 722.00 | | 3 440 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 720.00 | 4 820 580.00 | 136 140.00 | 4 956 720.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 619.00 | 2 641 619.00 | | 2 641 619.00 |