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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 088.00 | 9 020.00 | 84 067.00 | 93 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 691.00 | 129 080.00 | 69 610.00 | 198 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 448.00 | 7 932.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 160.00 | 139 549.00 | 161 610.00 | 301 160.00 |
BT Marchandises | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | 1 916.00 | 383.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 422.00 | 1 916.00 | 88 506.00 | 90 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 583.00 | 141 465.00 | 250 117.00 | 391 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 626.00 | | 642 626.00 | 642 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 626.00 | | 642 626.00 | 642 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 715.00 | | | 642 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 057.00 | | | 641 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 391.00 | | 27 274.00 | 275 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 301 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 208 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 588.00 | | 15 500.00 | 77 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 803.00 | | 11 774.00 | 197 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 026.00 | 35 028.00 | 1 505.00 | 106 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 026.00 | 26 008.00 | 1 505.00 | 106 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 115.00 | 84 114.00 | | 167 115.00 |