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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 873.00 | 69 051.00 | 11 822.00 | 80 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 086.00 | 39 053.00 | 14 033.00 | 53 086.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 202.00 | 108 104.00 | 57 098.00 | 165 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 117.00 | 59 258.00 | 496 859.00 | 556 117.00 |
BZ Autres créances | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CF Disponibilités | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 475.00 | 59 258.00 | 852 217.00 | 911 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 678.00 | 167 362.00 | 909 316.00 | 1 076 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 568.00 | 245 684.00 | | 228 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 640.00 | -17 116.00 | | -663 640.00 |
DL TOTAL (I) | -105 071.00 | 558 568.00 | | -105 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 562.00 | 658 577.00 | | 828 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 572.00 | 234 023.00 | | 180 572.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 7 519.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 387.00 | 900 119.00 | | 1 014 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 316.00 | 1 458 688.00 | | 909 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 387.00 | 900 119.00 | | 1 014 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 338.00 | 2 071 678.00 | 4 421 016.00 | 2 349 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 338.00 | 2 071 678.00 | 4 421 016.00 | 2 349 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 108.00 | | | 680 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 108.00 | | | 680 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 108.00 | 12 018.00 | | -680 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 726.00 | 4 744 760.00 | | 4 560 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 366.00 | 4 761 876.00 | | 5 224 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 640.00 | -17 116.00 | | -663 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 2 659.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 141.00 | | 12 662.00 | 166 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 165 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 133 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | | 8 586.00 | 138 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167.00 | | 4 076.00 | 27 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 553.00 | 10 152.00 | 13 601.00 | 111 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 553.00 | 10 152.00 | 13 601.00 | 111 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 562.00 | 828 562.00 | | 828 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
UX Autres créances clients | 556 117.00 | 556 117.00 | | 556 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 947.00 | 760 703.00 | 31 244.00 | 791 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 387.00 | 1 014 387.00 | | 1 014 387.00 |