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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 247.00 | 23 471.00 | 64 776.00 | 88 247.00 |
AP Constructions | 649 711.00 | 641 652.00 | 8 059.00 | 649 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 131.00 | 112 606.00 | 17 525.00 | 130 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 090.00 | 777 729.00 | 120 361.00 | 898 090.00 |
BT Marchandises | 253 610.00 | 150 309.00 | 103 301.00 | 253 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
BZ Autres créances | 654 936.00 | | 654 936.00 | 654 936.00 |
CF Disponibilités | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 007.00 | 150 309.00 | 1 138 698.00 | 1 289 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 096.00 | 928 038.00 | 1 259 058.00 | 2 187 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 605 203.00 | -7 625 141.00 | | -9 605 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 589.00 | -1 980 061.00 | | -1 970 589.00 |
DL TOTAL (I) | -10 075 791.00 | -8 105 203.00 | | -10 075 791.00 |
DP Provisions pour risques | 54 865.00 | 138 003.00 | | 54 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 865.00 | 138 003.00 | | 54 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 1 253.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480 896.00 | 8 567 146.00 | | 10 480 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 254.00 | 360 562.00 | | 559 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 820.00 | 177 157.00 | | 193 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 5 542.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 985.00 | 9 154 345.00 | | 11 279 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 058.00 | 1 187 145.00 | | 1 259 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 309.00 | |
GE Autres charges | | | 39 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 771.00 | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 262.00 | | | 213 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 790.00 | 2 771.00 | | 217 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | 34.00 | | 8 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 838.00 | 517 307.00 | | 65 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 460.00 | 527 470.00 | | 74 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 330.00 | -524 699.00 | | 143 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 004.00 | 1 228 591.00 | | 1 019 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 593.00 | 3 208 653.00 | | 2 989 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 589.00 | -1 980 061.00 | | -1 970 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 243.00 | | | 896 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 996.00 | | | 777 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 983.00 | 77 728.00 | | 384 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 146.00 | 325.00 | | 23 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 837.00 | 77 403.00 | | 361 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 003.00 | 65 838.00 | 148 976.00 | 138 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 427.00 | 150 309.00 | 36 427.00 | 36 427.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 677.00 | 150 309.00 | 39 677.00 | 39 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 680.00 | 216 147.00 | 188 653.00 | 177 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 110 899.00 | | | 6 110 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 254.00 | 559 254.00 | | 559 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
VB T. V. A. | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 338 649.00 | 4 338 649.00 | | 4 338 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 261.00 | | | 565 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 375.00 | 984 375.00 | | 984 375.00 |
VW T.V.A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 638.00 | 5 137 739.00 | | 11 248 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |