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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 801.00 | 33 994.00 | 28 807.00 | 62 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 806.00 | 35 724.00 | 55 082.00 | 90 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
072 Créances – Autres | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
084 Disponibilités | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
110 Total général Actif | 147 319.00 | 35 724.00 | 111 595.00 | 147 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 601.00 | | | 18 601.00 |