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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 2 424.00 | 7 877.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 2 116.00 | 3 094.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 510.00 | 4 539.00 | 10 971.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 639.00 | 19 820.00 | 111 819.00 | 131 639.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 703.00 | 19 820.00 | 173 883.00 | 193 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 213.00 | 24 359.00 | 184 853.00 | 209 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 827.00 | 37 682.00 | | 42 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 5 144.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 59 528.00 | 51 627.00 | | 59 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 33 195.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 3 156.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 048.00 | 126 380.00 | | 113 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 325.00 | 162 731.00 | | 125 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 853.00 | 214 358.00 | | 184 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 325.00 | 162 731.00 | | 125 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 606.00 | | 560 606.00 | 560 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 606.00 | | 560 606.00 | 560 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 3 109.00 | | 4 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 3 109.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -2 432.00 | | -4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 117.00 | 526 807.00 | | 562 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 216.00 | 521 663.00 | | 554 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | 5 144.00 | | 7 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246.00 | | 6 627.00 | 10 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 15 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | | 6 627.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 1 412.00 | 1 104.00 | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 1 412.00 | 1 104.00 | 4 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
VW T.V.A. | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 9 481.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | 8 465.00 | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 48 468.00 | 49 213.00 | | 48 468.00 |
YT Sous‐traitance | 8 648.00 | 1 141.00 | | 8 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 821.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 10 302.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 403.00 | 104 385.00 | | 111 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 516.00 | 6 044.00 | | 10 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 626.00 | 58 819.00 | | 71 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |