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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 145.00 | 76 901.00 | 28 244.00 | 105 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 019.00 | 83 084.00 | 45 936.00 | 129 019.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
110 Total général Actif | 136 426.00 | 83 084.00 | 53 342.00 | 136 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 968.00 | 85 444.00 | | 42 968.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 305.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 521.00 | 13 455.00 | | 54 521.00 |
230 Autres produits | 4 845.00 | 4 678.00 | | 4 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 334.00 | 103 882.00 | | 102 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 186.00 | 4 615.00 | | 1 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 516.00 | -2 354.00 | | 2 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 621.00 | 21 423.00 | | 13 621.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | 42 153.00 | | 46 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 3 119.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 195.00 | 21 532.00 | | 20 195.00 |
252 Charges sociales | 7 860.00 | 7 049.00 | | 7 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 031.00 | 6 261.00 | | 9 031.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 395.00 | 103 801.00 | | 105 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 062.00 | 80.00 | | -3 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | 67.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |